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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 429.00 | 3 212.00 | 4 217.00 | 7 429.00 |
AH Fonds commercial | 234 370.00 | | 234 370.00 | 234 370.00 |
AN Terrains | 535 515.00 | 227 629.00 | 307 886.00 | 535 515.00 |
AP Constructions | 1 306 849.00 | 971 757.00 | 335 092.00 | 1 306 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 744.00 | 228 189.00 | 88 555.00 | 316 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 815.00 | 104 881.00 | 72 934.00 | 177 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 164.00 | 1 535 670.00 | 1 100 494.00 | 2 636 164.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BZ Autres créances | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
CF Disponibilités | 269 159.00 | | 269 159.00 | 269 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 130.00 | | 391 130.00 | 391 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 294.00 | 1 535 670.00 | 1 491 624.00 | 3 027 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 065.00 | | | 307 065.00 |
DK Provisions réglementées | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
DL TOTAL (I) | 537 672.00 | | | 537 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 920.00 | | | 595 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 211.00 | | | 273 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 952.00 | | | 953 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 624.00 | | | 1 491 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 465.00 | | | 461 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
FG Production vendue services | 871 032.00 | | 871 032.00 | 871 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 639.00 | | 961 639.00 | 961 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 963.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 332.00 | | | 1 098 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 267.00 | | | 791 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 065.00 | | | 307 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 103.00 | | 122 601.00 | 2 544 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 539.00 | 2 636 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 539.00 | 2 394 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 143.00 | | 122 601.00 | 2 302 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 931.00 | 89 278.00 | 30 539.00 | 1 476 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 2 477.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 195.00 | 86 802.00 | 30 539.00 | 1 476 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 519.00 | | 8 801.00 | 119 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 519.00 | | 8 801.00 | 119 519.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 697.00 | 185 697.00 | | 185 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 920.00 | 108 789.00 | 434 717.00 | 595 920.00 |
VI Groupe et associés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 106.00 | | | 117 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 324.00 | 114 179.00 | 145.00 | 114 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 596.00 | 461 465.00 | 434 717.00 | 948 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |