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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 106.00 | 430.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 334.00 | 905.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 967.00 | 41 697.00 | 55 270.00 | 96 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 482.00 | 42 137.00 | 136 345.00 | 178 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 056.00 | | 137 056.00 | 137 056.00 |
BZ Autres créances | 108 340.00 | | 108 340.00 | 108 340.00 |
CF Disponibilités | 601 459.00 | | 601 459.00 | 601 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 355.00 | | 868 355.00 | 868 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 837.00 | 42 137.00 | 1 004 700.00 | 1 046 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 340.00 | 98 340.00 | | 98 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DG Autres réserves | 229 070.00 | 172 276.00 | | 229 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 482.00 | 56 794.00 | | 56 482.00 |
DL TOTAL (I) | 391 217.00 | 334 736.00 | | 391 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 790.00 | 200 157.00 | | 173 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 520.00 | 35 534.00 | | 35 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 231.00 | 78 746.00 | | 84 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 880.00 | 100 120.00 | | 152 880.00 |
EA Autres dettes | 167 063.00 | 281 568.00 | | 167 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 483.00 | 696 126.00 | | 613 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 700.00 | 1 030 861.00 | | 1 004 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 747.00 | 496 126.00 | | 439 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 838.00 | | 48 230.00 | 149 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 585.00 | 178 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41.00 | 75 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 544.00 | 98 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 346.00 | | 230.00 | 75 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 019.00 | | 46 732.00 | 71 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | 1 268.00 | 3 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 594.00 | 11 129.00 | 19 585.00 | 50 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | 41.00 | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 447.00 | 11 129.00 | 19 544.00 | 50 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 063.00 | 167 063.00 | | 167 063.00 |
UP Prêts | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 137 056.00 | 137 056.00 | | 137 056.00 |
VB T. V. A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VC Groupe et associés | 93 922.00 | 93 922.00 | | 93 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 736.00 | | 173 736.00 | 173 736.00 |
VI Groupe et associés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VP Divers | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 637.00 | 271 637.00 | | 271 637.00 |
VW T.V.A. | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 483.00 | 439 747.00 | 173 736.00 | 613 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 516.00 | 5 473.00 | | 6 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 468.00 | 2 296.00 | | 4 468.00 |
ST Autres comptes | 80 553.00 | 80 338.00 | | 80 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 035.00 | 79 785.00 | | 106 035.00 |
YT Sous‐traitance | 253 000.00 | 108 945.00 | | 253 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 646.00 | 5 730.00 | | 6 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 244.00 | 277 255.00 | | 202 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 451.00 | 44 376.00 | | 57 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 056.00 | 271 365.00 | | 444 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |