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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 039.00 | 25 586.00 | 1 453.00 | 27 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 032.00 | 57 527.00 | 1 505.00 | 59 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 286 270.00 | | 286 270.00 | 286 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 408.00 | | 376 408.00 | 376 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 440.00 | 57 527.00 | 377 914.00 | 435 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
DL TOTAL (I) | 289 664.00 | | | 289 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
EA Autres dettes | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 914.00 | | | 377 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 306.00 | | 504 306.00 | 504 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 306.00 | | 504 306.00 | 504 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 557.00 | | | 505 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 565.00 | | | 475 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 462.00 | 5 064.00 | | 52 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 462.00 | 5 064.00 | | 52 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VC Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
VW T.V.A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
ST Autres comptes | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YT Sous‐traitance | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 696.00 | | | 41 696.00 |