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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 076.00 | 348 864.00 | 71 211.00 | 420 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 097.00 | 280 898.00 | 18 199.00 | 299 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 869.00 | 638 243.00 | 89 626.00 | 727 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 870.00 | 5 339.00 | 329 531.00 | 334 870.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | 11.00 | 217.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 231 739.00 | | 231 739.00 | 231 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 000.00 | 5 350.00 | 653 650.00 | 659 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 869.00 | 643 593.00 | 743 277.00 | 1 386 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 197 098.00 | 189 745.00 | | 197 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 068.00 | 19 353.00 | | 19 068.00 |
DL TOTAL (I) | 264 566.00 | 257 498.00 | | 264 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 735.00 | 255 547.00 | | 209 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 646.00 | 55 947.00 | | 62 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 604.00 | 82 629.00 | | 88 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 607.00 | 96 200.00 | | 113 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 711.00 | 490 324.00 | | 478 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 277.00 | 747 822.00 | | 743 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 089.00 | 262 888.00 | | 333 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 030.00 | 35 328.00 | 115.00 | 603 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 549.00 | 35 328.00 | 115.00 | 594 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11.00 | 8.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 607.00 | 113 607.00 | | 113 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 735.00 | 64 113.00 | 145 622.00 | 209 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 844.00 | 351 844.00 | | 351 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 060.00 | 351 844.00 | 216.00 | 352 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 592.00 | 328 970.00 | 145 622.00 | 474 592.00 |