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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 509.00 | 16 539.00 | 11 969.00 | 28 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 332.00 | 54 520.00 | 20 812.00 | 75 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 134.00 | 101 036.00 | 500 097.00 | 601 134.00 |
BZ Autres créances | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 284.00 | 101 036.00 | 606 248.00 | 707 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 617.00 | 155 556.00 | 627 060.00 | 782 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
DH Report à nouveau | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 431.00 | | | -93 431.00 |
DL TOTAL (I) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 312.00 | | | 139 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 854.00 | | | 236 854.00 |
EA Autres dettes | 157 683.00 | | | 157 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 160.00 | | | 591 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 060.00 | | | 627 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 160.00 | | | 591 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 475.00 | | 612 475.00 | 612 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 475.00 | | 612 475.00 | 612 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 761.00 | | | 614 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 192.00 | | | 708 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 431.00 | | | -93 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 489.00 | | | 66 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 125.00 | 7 394.00 | | 47 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 125.00 | 7 394.00 | | 47 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 312.00 | 139 312.00 | | 139 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 683.00 | 157 683.00 | | 157 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 480 294.00 | 480 294.00 | | 480 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VP Divers | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 127.00 | 657 284.00 | 8 842.00 | 666 127.00 |
VW T.V.A. | 97 601.00 | 97 601.00 | | 97 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 160.00 | 591 160.00 | | 591 160.00 |