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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 659.00 | 16 506.00 | 25 153.00 | 41 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 261.00 | 82 334.00 | 91 926.00 | 174 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155 830.00 | | 155 830.00 | 155 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 750.00 | 98 840.00 | 522 910.00 | 621 750.00 |
BP En cours de production de services | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 148.00 | 45 265.00 | 1 058 883.00 | 1 104 148.00 |
BZ Autres créances | 124 699.00 | | 124 699.00 | 124 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 425.00 | | 231 425.00 | 231 425.00 |
CF Disponibilités | 873 269.00 | | 873 269.00 | 873 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 847.00 | 45 265.00 | 2 387 582.00 | 2 432 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 597.00 | 144 105.00 | 2 910 492.00 | 3 054 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 709.00 | 854 946.00 | | 1 058 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 607.00 | 623 763.00 | | 633 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 609.00 | 1 581 003.00 | | 1 794 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 785.00 | 103 339.00 | | 14 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 804.00 | 13 360.00 | | 9 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 617.00 | 262 679.00 | | 337 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 057.00 | 682 948.00 | | 572 057.00 |
EA Autres dettes | 14 942.00 | 3 781.00 | | 14 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 677.00 | 79 546.00 | | 166 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 883.00 | 1 145 652.00 | | 1 115 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 492.00 | 2 726 655.00 | | 2 910 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 598 334.00 | 1 039 148.00 | 6 637 481.00 | 5 598 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 334.00 | 1 039 148.00 | 6 637 481.00 | 5 598 334.00 |
FM Production stockée | | | -33 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 806.00 | 236 917.00 | | 225 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 639 270.00 | 6 631 699.00 | | 6 639 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005 663.00 | 6 007 936.00 | | 6 005 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 607.00 | 623 763.00 | | 633 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 822.00 | 26 348.00 | 25 330.00 | 97 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | 5 670.00 | | 10 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 987.00 | 20 678.00 | 25 330.00 | 86 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 617.00 | 337 617.00 | | 337 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 058.00 | 572 058.00 | | 572 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 677.00 | 166 677.00 | | 166 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 830.00 | | 155 830.00 | 155 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283 310.00 | 1 283 310.00 | | 1 283 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 140.00 | 1 283 310.00 | 155 830.00 | 1 439 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 883.00 | 1 115 883.00 | | 1 115 883.00 |