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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 215.00 | 380.00 | 594.00 |
AP Constructions | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 974.00 | 34 855.00 | 2 120.00 | 36 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 120.00 | 80 836.00 | 4 284.00 | 85 120.00 |
BT Marchandises | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 049.00 | | 154 049.00 | 154 049.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CF Disponibilités | 375 793.00 | | 375 793.00 | 375 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 752.00 | | 550 752.00 | 550 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 872.00 | 80 836.00 | 555 036.00 | 635 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 400.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 262.00 | 1 430.00 | | 4 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 205.00 | 32 432.00 | | 150 205.00 |
DL TOTAL (I) | 319 467.00 | 184 262.00 | | 319 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 2 858.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 584.00 | 44 529.00 | | 52 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 202.00 | 33 645.00 | | 51 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 935.00 | 63 243.00 | | 127 935.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | 3 063.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 569.00 | 147 337.00 | | 235 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 036.00 | 331 599.00 | | 555 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 569.00 | 147 337.00 | | 235 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 541.00 | | 1 579.00 | 83 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 162.00 | | 1 579.00 | 81 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 043.00 | 2 793.00 | | 78 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 198.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 027.00 | 2 595.00 | | 78 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 154 049.00 | 154 049.00 | | 154 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 569.00 | 235 569.00 | | 235 569.00 |