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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 500.00 | | 1 167 500.00 | 1 167 500.00 |
AP Constructions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 362.00 | 216 510.00 | 23 852.00 | 240 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 750.00 | 219 688.00 | 1 196 061.00 | 1 415 750.00 |
BT Marchandises | 235 826.00 | | 235 826.00 | 235 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BZ Autres créances | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 367.00 | | 367 367.00 | 367 367.00 |
CF Disponibilités | 148 670.00 | | 148 670.00 | 148 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 505.00 | | 838 505.00 | 838 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 255.00 | 219 688.00 | 2 034 567.00 | 2 254 255.00 |
CU Autres participations | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 1 128 766.00 | 1 044 748.00 | | 1 128 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 379.00 | 131 518.00 | | 147 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 646.00 | 1 698 766.00 | | 1 798 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 537.00 | 72 024.00 | | 21 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 930.00 | 12 254.00 | | 9 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 541.00 | 164 105.00 | | 146 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 566.00 | 60 949.00 | | 50 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 920.00 | 313 422.00 | | 235 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 567.00 | 2 012 189.00 | | 2 034 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153 085.00 | | 2 153 085.00 | 2 153 085.00 |
FG Production vendue services | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 533.00 | | 2 191 533.00 | 2 191 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | 285.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 786.00 | -41.00 | | -3 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 967.00 | 46 524.00 | | 47 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 011.00 | 2 203 379.00 | | 2 199 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 631.00 | 2 071 861.00 | | 2 051 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 379.00 | 131 518.00 | | 147 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 295.00 | | 4 256.00 | 1 416 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 801.00 | 1 415 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 801.00 | 242 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 193.00 | | | 1 168 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 393.00 | | 4 256.00 | 243 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 949.00 | 7 541.00 | 4 801.00 | 216 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 256.00 | 7 541.00 | 4 801.00 | 216 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 541.00 | 146 541.00 | | 146 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VI Groupe et associés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 067.00 | 86 641.00 | 2 426.00 | 89 067.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 920.00 | 235 920.00 | | 235 920.00 |