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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 272.00 | 884.00 | 15 388.00 | 16 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 768.00 | 23 903.00 | 27 865.00 | 51 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 902.00 | 24 788.00 | 51 114.00 | 75 902.00 |
BT Marchandises | 197 853.00 | 199.00 | 197 654.00 | 197 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BZ Autres créances | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CF Disponibilités | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 263.00 | 199.00 | 348 064.00 | 348 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 165.00 | 24 987.00 | 399 178.00 | 424 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561.00 | | | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 055.00 | 122 079.00 | | 90 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 757.00 | -32 024.00 | | 18 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 121 770.00 | 98 305.00 | | 121 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 764.00 | 134 093.00 | | 191 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 6 736.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 973.00 | 8 232.00 | | 64 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 599.00 | 17 559.00 | | 20 599.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 408.00 | 168 819.00 | | 277 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 178.00 | 267 123.00 | | 399 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 318.00 | 148 729.00 | | 167 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 658.00 | 16 562.00 | | 21 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 421.00 | | 44 841.00 | 32 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 7 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 75 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 44 041.00 | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421.00 | | 800.00 | 8 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 281.00 | 3 507.00 | | 21 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 281.00 | 3 507.00 | | 21 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199.00 | | | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199.00 | | | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | | | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VB T. V. A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 674.00 | 21 674.00 | 50 000.00 | 71 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 090.00 | 60 000.00 | 38 662.00 | 120 090.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 408.00 | 167 318.00 | 88 662.00 | 277 408.00 |