| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 4 547.00 | 1 117.00 | 5 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 586.00 | 6 751.00 | 5 834.00 | 12 586.00 |
AP Constructions | 84 748.00 | 42 481.00 | 42 267.00 | 84 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 149.00 | 59 217.00 | 214 931.00 | 274 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 617.00 | 78 797.00 | 71 820.00 | 150 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 374.00 | 191 794.00 | 373 580.00 | 565 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 920.00 | | 251 920.00 | 251 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
BT Marchandises | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 759.00 | | 115 759.00 | 115 759.00 |
BZ Autres créances | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CF Disponibilités | 185 959.00 | | 185 959.00 | 185 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 177.00 | | 692 177.00 | 692 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 551.00 | 191 794.00 | 1 065 758.00 | 1 257 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 226 925.00 | | | 226 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
DL TOTAL (I) | 359 733.00 | | | 359 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 636.00 | | | 198 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 619.00 | | | 132 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 029.00 | | | 251 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
EA Autres dettes | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 024.00 | | | 706 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 758.00 | | | 1 065 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 572.00 | | | 602 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 619.00 | | | 132 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
FD Production vendue biens | 1 312 463.00 | 20 652.00 | 1 333 114.00 | 1 312 463.00 |
FG Production vendue services | 39 645.00 | 1 090.00 | 40 734.00 | 39 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 153.00 | 21 741.00 | 1 424 894.00 | 1 403 153.00 |
FM Production stockée | | | 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 725.00 | | | 1 473 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 826.00 | | | 1 435 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 979.00 | | 244 366.00 | 335 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 971.00 | 565 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 177.00 | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 793.00 | 509 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 151.00 | | 1 276.00 | 18 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 241.00 | | 243 065.00 | 280 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 586.00 | | 25.00 | 37 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 107.00 | 50 657.00 | 14 971.00 | 156 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 405.00 | 4 071.00 | 1 177.00 | 8 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 702.00 | 46 587.00 | 13 793.00 | 147 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 029.00 | 251 029.00 | | 251 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
UX Autres créances clients | 115 759.00 | 115 759.00 | | 115 759.00 |
VB T. V. A. | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 157.00 | 94 705.00 | 79 695.00 | 198 157.00 |
VI Groupe et associés | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 152.00 | | | 186 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 009.00 | 145 398.00 | 37 611.00 | 183 009.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 024.00 | 602 572.00 | 79 695.00 | 706 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
ST Autres comptes | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 013.00 | | | 191 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
YT Sous‐traitance | 258.00 | | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 874.00 | | | 282 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 284.00 | | | 202 284.00 |
ZE Dividendes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 670.00 | | | 454 670.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |