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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 358.00 | 168 516.00 | 20 842.00 | 189 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 401.00 | 183 900.00 | 24 501.00 | 208 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 989.00 | 308 400.00 | 1 808 589.00 | 2 116 989.00 |
BZ Autres créances | 1 704 490.00 | | 1 704 490.00 | 1 704 490.00 |
CF Disponibilités | 2 319 666.00 | | 2 319 666.00 | 2 319 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 149 702.00 | 308 400.00 | 5 841 302.00 | 6 149 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 104.00 | 492 300.00 | 5 865 804.00 | 6 358 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 373 698.00 | | | 1 373 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 376.00 | | | -126 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 822.00 | | | 1 285 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 592.00 | | | 335 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 684.00 | | | 879 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 638.00 | | | 1 687 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 691.00 | | | 1 592 691.00 |
EA Autres dettes | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 982.00 | | | 4 579 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 804.00 | | | 5 865 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 579 982.00 | | | 4 579 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 162.00 | | 1 240.00 | 207 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 249.00 | | | 202 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | 1 240.00 | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 952.00 | 27 948.00 | | 155 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 458.00 | 27 948.00 | | 153 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 639.00 | 1 687 639.00 | | 1 687 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592 692.00 | 1 592 692.00 | | 1 592 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 990.00 | 2 116 990.00 | | 2 116 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 593.00 | 335 593.00 | | 335 593.00 |
VI Groupe et associés | 879 685.00 | 879 685.00 | | 879 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -314 962.00 | | | -314 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704 490.00 | 1 704 490.00 | | 1 704 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 825 139.00 | 3 821 480.00 | 3 659.00 | 3 825 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 982.00 | 4 579 982.00 | | 4 579 982.00 |