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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 290.00 | 210 579.00 | 7 711.00 | 218 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 780.00 | 330 172.00 | 78 608.00 | 408 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 928.00 | 540 752.00 | 103 177.00 | 643 928.00 |
BT Marchandises | 260 739.00 | 18 669.00 | 242 070.00 | 260 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 226.00 | 7 064.00 | 51 162.00 | 58 226.00 |
BZ Autres créances | 129 773.00 | | 129 773.00 | 129 773.00 |
CF Disponibilités | 713 184.00 | | 713 184.00 | 713 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 132.00 | 25 733.00 | 1 142 399.00 | 1 168 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 060.00 | 566 484.00 | 1 245 576.00 | 1 812 060.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727.00 | | | 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 430 431.00 | | | 430 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DL TOTAL (I) | 720 958.00 | | | 720 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
EA Autres dettes | 296 896.00 | | | 296 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 618.00 | | | 524 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 576.00 | | | 1 245 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 502.00 | | | 523 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 673.00 | | 752 673.00 | 752 673.00 |
FD Production vendue biens | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FG Production vendue services | 245 909.00 | | 245 909.00 | 245 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 819.00 | | 998 819.00 | 998 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 243.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 287.00 | | | 1 014 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 862.00 | | | 962 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 164.00 | 24 588.00 | | 516 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 164.00 | 24 588.00 | | 516 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 999.00 | 1 115.00 | 3 445.00 | 20 999.00 |
6T Sur comptes clients | 2 936.00 | 4 128.00 | | 2 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 935.00 | 5 243.00 | 3 445.00 | 23 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 935.00 | 5 243.00 | 3 445.00 | 23 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 896.00 | 296 896.00 | | 296 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590.00 | 1 475.00 | 1 116.00 | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 209.00 | 194 209.00 | | 194 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 584.00 | 194 209.00 | 2 375.00 | 196 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 618.00 | 523 502.00 | 1 116.00 | 524 618.00 |