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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 13 920.00 | 31 080.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 194.00 | 714.00 | 3 480.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 194.00 | 14 633.00 | 179 561.00 | 194 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
BZ Autres créances | 225 799.00 | | 225 799.00 | 225 799.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 754.00 | | 263 754.00 | 263 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 948.00 | 14 633.00 | 443 314.00 | 457 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
DH Report à nouveau | 415 997.00 | 301 528.00 | | 415 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 442.00 | 265 469.00 | | -42 442.00 |
DL TOTAL (I) | 420 445.00 | 613 887.00 | | 420 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 160.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 430.00 | 87 467.00 | | 6 430.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 870.00 | 89 627.00 | | 22 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 314.00 | 703 513.00 | | 443 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 352.00 | 427 195.00 | | 51 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 794.00 | 161 726.00 | | 93 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 442.00 | 265 469.00 | | -42 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 519.00 | 3 675.00 | | 190 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 519.00 | 3 675.00 | | 50 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053.00 | 3 580.00 | 14 633.00 | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 053.00 | 3 580.00 | 14 633.00 | 11 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VC Groupe et associés | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 753.00 | 263 753.00 | | 263 753.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |