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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 554.00 | -195.00 | 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 718.00 | 20 915.00 | 15 803.00 | 36 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 637.00 | 26 069.00 | 568.00 | 26 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 909.00 | 47 538.00 | 23 371.00 | 70 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
BN En cours de production de biens | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 472.00 | 1 942.00 | 134 530.00 | 136 472.00 |
BZ Autres créances | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 563.00 | 1 942.00 | 231 621.00 | 233 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 472.00 | 49 480.00 | 254 992.00 | 304 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 360.00 | | | -47 360.00 |
DL TOTAL (I) | 63 635.00 | | | 63 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 357.00 | | | 191 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 992.00 | | | 254 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 219.00 | | 789 219.00 | 789 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 219.00 | | 789 219.00 | 789 219.00 |
FM Production stockée | | | -53 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 685.00 | | | 743 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 045.00 | | | 791 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 360.00 | | | -47 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 880.00 | 2 658.00 | | 44 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 326.00 | 2 658.00 | | 44 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 238.00 | | | 134 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
VI Groupe et associés | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 969.00 | 149 969.00 | 7 000.00 | 156 969.00 |
VW T.V.A. | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 357.00 | 58 926.00 | 132 431.00 | 191 357.00 |