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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 416.00 | 915.00 | 3 500.00 | 4 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 080.00 | 34 837.00 | 3 243.00 | 38 080.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 928.00 | 35 752.00 | 57 175.00 | 92 928.00 |
060 Stock marchandises | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
072 Créances – Autres | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
084 Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
110 Total général Actif | 128 655.00 | 35 752.00 | 92 903.00 | 128 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 634.00 | | | 102 634.00 |
230 Autres produits | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 585.00 | | | 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
252 Charges sociales | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 416.00 | | | 126 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 397.00 | | | -9 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 277.00 | | | -7 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |