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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 376.00 | 35 423.00 | 6 953.00 | 42 376.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 026.00 | | 1 690 026.00 | 1 690 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 778.00 | 268 674.00 | 94 104.00 | 362 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 841.00 | 1 147 737.00 | 194 104.00 | 1 341 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 704.00 | 1 462 984.00 | 2 114 720.00 | 3 577 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 731.00 | | 109 731.00 | 109 731.00 |
BZ Autres créances | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
CF Disponibilités | 1 301 128.00 | | 1 301 128.00 | 1 301 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 578.00 | | 1 558 578.00 | 1 558 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 282.00 | 1 462 984.00 | 3 673 298.00 | 5 136 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 325.00 | 5 300.00 | | 5 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DG Autres réserves | 1 104 125.00 | 1 454 125.00 | | 1 104 125.00 |
DH Report à nouveau | -95 696.00 | -562 618.00 | | -95 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 701.00 | 466 923.00 | | 475 701.00 |
DK Provisions réglementées | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 839.00 | 1 452 534.00 | | 1 579 839.00 |
DP Provisions pour risques | 438 545.00 | 438 545.00 | | 438 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 545.00 | 438 545.00 | | 438 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 090.00 | 2 120 901.00 | | 1 077 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | 4 772.00 | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 821.00 | 196 034.00 | | 77 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 440.00 | 343 272.00 | | 395 440.00 |
EA Autres dettes | 99 493.00 | 99 826.00 | | 99 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 914.00 | 2 764 805.00 | | 1 654 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 298.00 | 4 655 884.00 | | 3 673 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 996 467.00 | | 3 996 467.00 | 3 996 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 467.00 | | 3 996 467.00 | 3 996 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 357.00 | 216.00 | | 44 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 428 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 357.00 | 429 069.00 | | 44 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 32.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 057.00 | 32.00 | | 42 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | 429 037.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 127.00 | | | 168 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 688.00 | 4 121 867.00 | | 4 090 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 986.00 | 3 654 944.00 | | 3 614 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 701.00 | 466 923.00 | | 475 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 280.00 | 40 607.00 | | 62 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 545.00 | | | 438 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 550.00 | | | 526 550.00 |