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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 248.00 | 8 248.00 | 5 000.00 | 13 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
BZ Autres créances | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 775.00 | 8 248.00 | 95 527.00 | 103 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 213.00 | 34 214.00 | | 35 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 077.00 | 998.00 | | 9 077.00 |
DL TOTAL (I) | 55 290.00 | 46 213.00 | | 55 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | 20 200.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | 11 966.00 | | 19 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 745.00 | 22 577.00 | | 10 745.00 |
EA Autres dettes | 7 573.00 | 1 005.00 | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 237.00 | 55 838.00 | | 40 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 527.00 | 102 051.00 | | 95 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 237.00 | 55 838.00 | | 40 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FG Production vendue services | 186 291.00 | | 186 291.00 | 186 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 940.00 | | 187 940.00 | 187 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | -399.00 | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 908.00 | 179 431.00 | | 189 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 832.00 | 178 433.00 | | 180 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 077.00 | 998.00 | | 9 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 138.00 | 110.00 | | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138.00 | 110.00 | | 8 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |