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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
AN Terrains | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 544.00 | 20 699.00 | 1 845.00 | 22 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071 041.00 | 4 233.00 | 1 066 808.00 | 1 071 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 244.00 | 191 884.00 | 2 438 360.00 | 2 630 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
BZ Autres créances | 231 108.00 | | 231 108.00 | 231 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 155.00 | | 409 155.00 | 409 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 398.00 | 191 884.00 | 2 847 515.00 | 3 039 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111 191.00 | | | 1 111 191.00 |
CU Autres participations | 1 177 880.00 | 166 952.00 | 1 010 928.00 | 1 177 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 490 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 405.00 | 1 408 579.00 | | 1 182 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 922.00 | -226 174.00 | | -212 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 482.00 | 1 721 405.00 | | 1 668 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 544.00 | 529 111.00 | | 568 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 801.00 | 95 259.00 | | 506 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | 3 707.00 | | 11 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 056.00 | 29 716.00 | | 58 056.00 |
EA Autres dettes | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 033.00 | 657 793.00 | | 1 179 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 515.00 | 2 379 198.00 | | 2 847 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 219.00 | 657 793.00 | | 192 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 001.00 | | | 600 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 001.00 | 130 000.00 | | 600 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 213 090.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 800.00 | 2 919.00 | | 624 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 449.00 | 216 009.00 | | 625 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 448.00 | -86 009.00 | | -25 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 962.00 | 346 944.00 | | 714 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 884.00 | 573 119.00 | | 927 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 922.00 | -226 174.00 | | -212 922.00 |