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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 432.00 | 45 642.00 | 45 789.00 | 91 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 296.00 | 449 860.00 | 507 436.00 | 957 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 518 289.00 | 499 335.00 | 1 018 953.00 | 1 518 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 742.00 | | 109 742.00 | 109 742.00 |
BZ Autres créances | 126 497.00 | | 126 497.00 | 126 497.00 |
CF Disponibilités | 206 170.00 | | 206 170.00 | 206 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 803.00 | | 472 803.00 | 472 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 092.00 | 499 335.00 | 1 491 757.00 | 1 991 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 310.00 | 497 604.00 | | 508 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 989.00 | 110 705.00 | | 189 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 975.00 | 12 831.00 | | 8 975.00 |
DL TOTAL (I) | 723 115.00 | 636 981.00 | | 723 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 720.00 | 551 690.00 | | 465 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 219.00 | 4 653.00 | | 14 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 634.00 | 18 777.00 | | 22 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 736.00 | 162 142.00 | | 218 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EA Autres dettes | 44 576.00 | 47 405.00 | | 44 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 641.00 | 784 669.00 | | 768 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 757.00 | 1 421 651.00 | | 1 491 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 858.00 | | 1 712 858.00 | 1 712 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 858.00 | | 1 712 858.00 | 1 712 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 547.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 72.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 222.00 | 23 939.00 | | 56 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 252.00 | 24 011.00 | | 56 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 572.00 | 68.00 | | 5 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 535.00 | 3 387.00 | | 16 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 107.00 | 3 455.00 | | 22 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 144.00 | 20 556.00 | | 34 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 535.00 | 36 196.00 | | 62 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 396.00 | 1 475 516.00 | | 1 897 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 406.00 | 1 364 810.00 | | 1 707 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 989.00 | 110 705.00 | | 189 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 260.00 | | 253 070.00 | 1 568 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 041.00 | 1 518 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 041.00 | 1 048 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 832.00 | | | 468 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 725.00 | | 253 046.00 | 1 097 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | 24.00 | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 294.00 | 210 547.00 | 285 505.00 | 574 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 461.00 | 210 547.00 | 285 505.00 | 570 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 736.00 | 218 736.00 | | 218 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 721.00 | 149 434.00 | 300 043.00 | 465 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 318.00 | 242 318.00 | | 242 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 318.00 | 242 318.00 | | 242 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 642.00 | 452 355.00 | 300 043.00 | 768 642.00 |