| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 543.00 | 219 282.00 | 43 261.00 | 262 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 736.00 | 31 205.00 | 3 531.00 | 34 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 297.00 | 255 890.00 | 56 406.00 | 312 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 959.00 | | 71 959.00 | 71 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 014.00 | | 180 014.00 | 180 014.00 |
BZ Autres créances | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
CF Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 249.00 | | 306 249.00 | 306 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 545.00 | 255 890.00 | 362 655.00 | 618 545.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 830.00 | 66 772.00 | | 50 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 335.00 | -15 941.00 | | -224 335.00 |
DL TOTAL (I) | -85 504.00 | 138 830.00 | | -85 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 338.00 | 54 187.00 | | 53 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 191.00 | 22 195.00 | | 82 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 776.00 | 177 034.00 | | 255 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 642.00 | 100 842.00 | | 52 642.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 159.00 | 354 259.00 | | 448 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 655.00 | 493 089.00 | | 362 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 809.00 | 336 571.00 | | 347 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379.00 | 1 522.00 | | 1 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 317.00 | | 47 273.00 | 307 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 293.00 | 312 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 293.00 | 297 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 301.00 | | 47 271.00 | 292 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 612.00 | | 2.00 | 9 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 067.00 | 6 825.00 | | 249 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 663.00 | 6 825.00 | | 243 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 776.00 | 255 776.00 | | 255 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 014.00 | 180 014.00 | | 180 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 922.00 | 28 572.00 | 20 350.00 | 48 922.00 |
VI Groupe et associés | 82 183.00 | 2 183.00 | 80 000.00 | 82 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 948.00 | 230 448.00 | 9 500.00 | 239 948.00 |
VW T.V.A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 159.00 | 347 809.00 | 100 350.00 | 448 159.00 |