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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 091.00 | 3 653.00 | 438.00 | 4 091.00 |
AH Fonds commercial | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 089.00 | 65 438.00 | 2 651.00 | 68 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 511.00 | 69 090.00 | 32 420.00 | 101 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 293.00 | 7 563.00 | 9 730.00 | 17 293.00 |
BZ Autres créances | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
CF Disponibilités | 97 339.00 | | 97 339.00 | 97 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 234.00 | 7 563.00 | 162 671.00 | 170 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 745.00 | 76 653.00 | 195 091.00 | 271 745.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 086.00 | 156 052.00 | | 148 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 109.00 | -7 966.00 | | -63 109.00 |
DL TOTAL (I) | 117 977.00 | 181 086.00 | | 117 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 98.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 502.00 | 2 128.00 | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 7 871.00 | | 8 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 781.00 | 71 796.00 | | 56 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 5 423.00 | 47 281.00 | | 5 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 114.00 | 129 775.00 | | 77 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 091.00 | 310 861.00 | | 195 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 281.00 | | 360 281.00 | 360 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 281.00 | | 360 281.00 | 360 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 656.00 | 1 483.00 | | 4 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656.00 | 16 007.00 | | 4 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 178.00 | 3 803.00 | | 41 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 178.00 | 6 377.00 | | 41 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 522.00 | 9 630.00 | | -36 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 945.00 | 374 023.00 | | 368 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 054.00 | 381 989.00 | | 432 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 109.00 | -7 966.00 | | -63 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 195.00 | 3 543.00 | 3 648.00 | 69 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 266.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 809.00 | 3 277.00 | 3 648.00 | 65 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 563.00 | | 4 000.00 | 11 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 563.00 | | 4 000.00 | 11 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 563.00 | | 4 000.00 | 11 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UX Autres créances clients | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VC Groupe et associés | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VP Divers | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 895.00 | 63 835.00 | 9 060.00 | 72 895.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |