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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 251 096.00 | 251 096.00 | | 251 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 065.00 | 144 252.00 | 9 813.00 | 154 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 417.00 | | 150 417.00 | 150 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 450.00 | 435 212.00 | 600 237.00 | 1 035 450.00 |
BT Marchandises | 505 944.00 | 161 727.00 | 344 217.00 | 505 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 768.00 | 36 469.00 | 245 299.00 | 281 768.00 |
BZ Autres créances | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CF Disponibilités | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 812.00 | 198 196.00 | 726 616.00 | 924 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 263.00 | 633 408.00 | 1 326 854.00 | 1 960 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 718 866.00 | 750 477.00 | | 718 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 310.00 | 4 389.00 | | -236 310.00 |
DL TOTAL (I) | 526 752.00 | 799 062.00 | | 526 752.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 648.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 648.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 584.00 | 212 241.00 | | 61 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 867.00 | 325 916.00 | | 415 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 849.00 | 197 535.00 | | 230 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 509.00 | 89 769.00 | | 86 509.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | 32 011.00 | | 5 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 101.00 | 858 034.00 | | 800 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 854.00 | 1 680 745.00 | | 1 326 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 115.00 | | 2 164 115.00 | 2 164 115.00 |
FG Production vendue services | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 840.00 | | 2 172 840.00 | 2 172 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 824.00 | |
GE Autres charges | | | 53 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | 2 499.00 | | 3 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 040.00 | 350.00 | | 4 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 493.00 | 2 849.00 | | 7 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 3 395.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 3 395.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 957.00 | -545.00 | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 401.00 | 2 213 405.00 | | 2 252 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 711.00 | 2 209 016.00 | | 2 488 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 310.00 | 4 389.00 | | -236 310.00 |