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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 497.00 | 106.00 | 603.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 856.00 | 148 882.00 | 56 974.00 | 205 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 636.00 | 262 396.00 | 39 240.00 | 301 636.00 |
AX Avances et acomptes | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 558.00 | 411 775.00 | 290 784.00 | 702 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BZ Autres créances | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CF Disponibilités | 163 402.00 | | 163 402.00 | 163 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 306.00 | | 266 306.00 | 266 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 865.00 | 411 775.00 | 557 090.00 | 968 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 606.00 | 132 940.00 | | 191 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 603.00 | 58 666.00 | | 41 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 725.00 | 15 013.00 | | 11 725.00 |
DL TOTAL (I) | 255 934.00 | 217 619.00 | | 255 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 113.00 | 19 906.00 | | 57 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 422.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 474.00 | 101 348.00 | | 94 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 552.00 | 110 190.00 | | 148 552.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 156.00 | 231 882.00 | | 301 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 090.00 | 449 500.00 | | 557 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 854.00 | | 104 992.00 | 627 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 288.00 | 702 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 288.00 | 547 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 603.00 | | | 150 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 665.00 | | 104 992.00 | 472 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 186.00 | 16 757.00 | 30 168.00 | 425 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 150.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 839.00 | 16 607.00 | 30 168.00 | 424 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 657.00 | 14 454.00 | 42 203.00 | 56 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VP Divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 156.00 | 258 953.00 | 42 203.00 | 301 156.00 |