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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 861.00 | | 565 861.00 | 565 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 559.00 | 123 846.00 | 21 713.00 | 145 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 437.00 | 160 016.00 | 72 421.00 | 232 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 739.00 | 283 862.00 | 681 877.00 | 965 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BT Marchandises | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BZ Autres créances | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CF Disponibilités | 505 994.00 | | 505 994.00 | 505 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 456.00 | | 553 456.00 | 553 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 196.00 | 283 862.00 | 1 235 334.00 | 1 519 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 735 586.00 | 734 031.00 | | 735 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 275.00 | 1 555.00 | | 35 275.00 |
DL TOTAL (I) | 779 661.00 | 744 386.00 | | 779 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 406.00 | 15 060.00 | | 308 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 112.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 096.00 | 92 025.00 | | 76 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 095.00 | 101 375.00 | | 71 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 673.00 | 211 272.00 | | 455 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 334.00 | 955 658.00 | | 1 235 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 984.00 | 202 870.00 | | 453 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 488.00 | | 4 362.00 | 962 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 21 883.00 | 1 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 110.00 | | 965 739.00 | 1 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 861.00 | | | 565 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 673.00 | | 4 323.00 | 373 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 954.00 | | 39.00 | 22 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 836.00 | 37 026.00 | | 246 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 836.00 | 37 026.00 | | 246 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
VB T. V. A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 403.00 | 6 714.00 | 1 689.00 | 8 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 003.00 | 300 003.00 | | 300 003.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 302.00 | 42 420.00 | 21 883.00 | 64 302.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 673.00 | 453 984.00 | 1 689.00 | 455 673.00 |