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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 434.00 | 714.00 | 5 720.00 | 6 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 243.00 | 5 658.00 | 23 585.00 | 29 243.00 |
BZ Autres créances | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902.00 | 647.00 | 255.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 641.00 | 5 658.00 | 100 983.00 | 106 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 075.00 | 6 372.00 | 106 703.00 | 113 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | | | 306.00 |
DH Report à nouveau | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
DL TOTAL (I) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 784.00 | | | 124 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 308.00 | | | 111 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 864.00 | | 5 720.00 | 19 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 720.00 | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 150.00 | 6 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 581.00 | 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 849.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 430.00 | 714.00 | 13 430.00 | 13 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 714.00 | 6 581.00 | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 647.00 | | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 468.00 | 1 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
VI Groupe et associés | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 279.00 | 68 200.00 | 13 080.00 | 81 279.00 |
VW T.V.A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257.00 | | | 257.00 |
ST Autres comptes | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 162.00 | | | 18 162.00 |