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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 160.00 | 19 203.00 | 1 957.00 | 21 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 881.00 | 23 495.00 | 24 386.00 | 47 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 792.00 | | 167 792.00 | 167 792.00 |
BZ Autres créances | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
CF Disponibilités | 267 722.00 | | 267 722.00 | 267 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 253.00 | | 530 253.00 | 530 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 134.00 | 23 495.00 | 554 639.00 | 578 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 476.00 | | | 120 476.00 |
DH Report à nouveau | -34 327.00 | | | -34 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 435.00 | | | 104 435.00 |
DL TOTAL (I) | 325 711.00 | | | 325 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 872.00 | | | 170 872.00 |
EA Autres dettes | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 929.00 | | | 228 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 639.00 | | | 554 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 094.00 | | | 227 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 428.00 | | 863 428.00 | 863 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 428.00 | | 863 428.00 | 863 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 411.00 | | | 866 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 976.00 | | | 761 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 435.00 | | | 104 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 122.00 | | 1 759.00 | 46 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | | 1 759.00 | 19 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 776.00 | 1 720.00 | | 21 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 483.00 | 1 720.00 | | 17 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
UX Autres créances clients | 167 792.00 | 167 792.00 | | 167 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 299.00 | 179 071.00 | 15 228.00 | 194 299.00 |
VW T.V.A. | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 094.00 | 227 094.00 | | 227 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
ST Autres comptes | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
YT Sous‐traitance | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 720.00 | | | 174 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
ZE Dividendes | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 283.00 | | | 162 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |