| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 3 465.00 | 1 092.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 378.00 | 31 008.00 | 3 370.00 | 34 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 934.00 | 34 472.00 | 4 462.00 | 38 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 250.00 | 3 966.00 | 1 579 284.00 | 1 583 250.00 |
BZ Autres créances | 1 650 551.00 | | 1 650 551.00 | 1 650 551.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 299.00 | 3 966.00 | 3 230 332.00 | 3 234 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 233.00 | 38 439.00 | 3 234 794.00 | 3 273 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 373.00 | 1 910 373.00 | | 1 910 373.00 |
DH Report à nouveau | 301 043.00 | 507 154.00 | | 301 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 446.00 | -206 111.00 | | 393 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 862.00 | 2 222 416.00 | | 2 615 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 614.00 | 241 664.00 | | 293 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 234.00 | 227 402.00 | | 319 234.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 6 979.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 933.00 | 476 046.00 | | 618 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 794.00 | 2 698 462.00 | | 3 234 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 732.00 | 91 406.00 | 1 075 139.00 | 983 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 732.00 | 91 406.00 | 1 075 139.00 | 983 732.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 969.00 | | | 152 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 533.00 | 686 847.00 | | 1 075 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 087.00 | 892 957.00 | | 682 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 446.00 | -206 111.00 | | 393 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 980.00 | 1 492.00 | | 32 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 490.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 006.00 | 1 002.00 | | 30 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 614.00 | 293 614.00 | | 293 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 491.00 | 1 578 491.00 | | 1 578 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 651.00 | 1 576 651.00 | | 1 576 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 802.00 | 3 233 802.00 | | 3 233 802.00 |
VW T.V.A. | 263 388.00 | 263 388.00 | | 263 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 933.00 | 618 933.00 | | 618 933.00 |