| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 431.00 | 21 012.00 | 7 419.00 | 28 431.00 |
040 Immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 283.00 | 21 330.00 | 46 952.00 | 68 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
072 Créances – Autres | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
084 Disponibilités | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
110 Total général Actif | 119 849.00 | 21 330.00 | 98 519.00 | 119 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 970.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 908.00 | | | 107 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
252 Charges sociales | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 501.00 | | | 104 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |