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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AP Constructions | 200 664.00 | 112 142.00 | 88 523.00 | 200 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 083.00 | 26 996.00 | 6 088.00 | 33 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 084.00 | 144 014.00 | 98 070.00 | 242 084.00 |
BT Marchandises | 361 835.00 | | 361 835.00 | 361 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
BZ Autres créances | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CF Disponibilités | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 414.00 | | 487 414.00 | 487 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 498.00 | 144 014.00 | 585 484.00 | 729 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
CU Autres participations | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 396 955.00 | 400 393.00 | | 396 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 193.00 | 20 062.00 | | 26 193.00 |
DL TOTAL (I) | 445 148.00 | 442 455.00 | | 445 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 858.00 | 55 162.00 | | 35 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 022.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 820.00 | 30 760.00 | | 58 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 258.00 | 55 705.00 | | 44 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 336.00 | 142 650.00 | | 140 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 484.00 | 585 104.00 | | 585 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 190.00 | 127 173.00 | | 135 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 402.00 | | 4 420.00 | 275 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 013.00 | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 738.00 | 242 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 725.00 | 235 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 958.00 | | 4 361.00 | 266 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | 58.00 | 5 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 765.00 | 18 974.00 | 35 725.00 | 160 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 735.00 | 18 974.00 | 35 725.00 | 157 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
UX Autres créances clients | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 753.00 | 30 606.00 | 5 147.00 | 35 753.00 |
VI Groupe et associés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 336.00 | 135 190.00 | 5 147.00 | 140 336.00 |