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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 306.00 | 218 306.00 | | 218 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 949 360.00 | 7 951 689.00 | 1 997 671.00 | 9 949 360.00 |
AN Terrains | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 526 973.00 | 57 249 137.00 | 12 277 835.00 | 69 526 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 046.00 | | 701 046.00 | 701 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 474 034.00 | 65 419 132.00 | 15 054 902.00 | 80 474 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 784.00 | 15 078.00 | 2 615 706.00 | 2 630 784.00 |
BZ Autres créances | 21 368 364.00 | | 21 368 364.00 | 21 368 364.00 |
CF Disponibilités | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 060 873.00 | 15 078.00 | 24 045 794.00 | 24 060 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 534 907.00 | 65 434 211.00 | 39 100 696.00 | 104 534 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 235 000.00 | 9 235 000.00 | | 9 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 923 500.00 | 923 500.00 | | 923 500.00 |
DG Autres réserves | 5 579 312.00 | 3 174 660.00 | | 5 579 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 011.00 | 2 404 652.00 | | 1 098 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 822 991.00 | 7 183 677.00 | | 5 822 991.00 |
DL TOTAL (I) | 22 658 814.00 | 22 921 489.00 | | 22 658 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254 360.00 | 1 338 256.00 | | 1 254 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 573.00 | 3 018 149.00 | | 3 227 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 226.00 | 100 812.00 | | 18 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 295.00 | 1 194 429.00 | | 391 295.00 |
EA Autres dettes | 7 201.00 | 3 094 434.00 | | 7 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 537 649.00 | 13 135 195.00 | | 11 537 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 441 882.00 | 21 886 855.00 | | 16 441 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 100 696.00 | 44 808 343.00 | | 39 100 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 031 069.00 | | 16 031 069.00 | 16 031 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 031 069.00 | | 16 031 069.00 | 16 031 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 174 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 382 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 764.00 | |
GE Autres charges | | | 59 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 056 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 686.00 | 1 364 414.00 | | 1 360 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360 687.00 | 1 364 414.00 | | 1 360 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360 687.00 | 1 364 414.00 | | 1 360 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 856.00 | 950 923.00 | | 379 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 534 734.00 | 20 357 317.00 | | 17 534 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 436 722.00 | 17 952 665.00 | | 16 436 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 011.00 | 2 404 652.00 | | 1 098 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 937 393.00 | 4 507 598.00 | 25 859.00 | 60 937 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 677 884.00 | 492 111.00 | | 7 677 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 259 509.00 | 4 015 487.00 | 25 859.00 | 53 259 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 573.00 | 3 227 573.00 | | 3 227 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 295.00 | 391 295.00 | | 391 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 537 649.00 | 2 352 081.00 | 4 210 114.00 | 11 537 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 630 784.00 | 2 630 784.00 | | 2 630 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 368 364.00 | 21 368 364.00 | | 21 368 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 026 538.00 | 23 999 809.00 | 26 729.00 | 24 026 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 187 523.00 | 5 996 375.00 | 4 210 114.00 | 15 187 523.00 |