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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 615.00 | 52 903.00 | 4 712.00 | 57 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 034.00 | 72 952.00 | 321 082.00 | 394 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 342 588.00 | | 342 588.00 | 342 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 314.00 | | 435 314.00 | 435 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 348.00 | 72 952.00 | 756 396.00 | 829 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 577.00 | 9 945.00 | | 13 577.00 |
DG Autres réserves | 131 994.00 | 104 982.00 | | 131 994.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 381.00 | 72 644.00 | | 79 381.00 |
DL TOTAL (I) | 505 183.00 | 467 802.00 | | 505 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 044.00 | 193 930.00 | | 227 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 2 147.00 | | 10 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 783.00 | 27 927.00 | | 13 783.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 213.00 | 224 078.00 | | 251 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 396.00 | 691 880.00 | | 756 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 213.00 | 224 078.00 | | 251 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 396.00 | 5 791.00 | | 388 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 394 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 262 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 308.00 | | | 262 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 542.00 | 4 967.00 | | 70 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 546.00 | 824.00 | | 55 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 850.00 | 255.00 | 153.00 | 72 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | 153.00 | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 542.00 | 255.00 | | 70 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VI Groupe et associés | 227 044.00 | 227 044.00 | | 227 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 451.00 | 9 311.00 | 140.00 | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 213.00 | 251 213.00 | | 251 213.00 |