| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 700 000.00 | | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 |
BZ Autres créances | 777 083.00 | | 777 083.00 | 777 083.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 777 083.00 | | 777 083.00 | 777 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 477 083.00 | | 15 477 083.00 | 15 477 083.00 |
CU Autres participations | 14 700 000.00 | | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 4 818 238.00 | 5 151 258.00 | | 4 818 238.00 |
DH Report à nouveau | 649 558.00 | 649 558.00 | | 649 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 167.00 | 41 980.00 | | 231 167.00 |
DL TOTAL (I) | 14 498 963.00 | 14 642 795.00 | | 14 498 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 976.00 | 19 441.00 | | 126 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 442.00 | 138 470.00 | | 736 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 119.00 | 157 911.00 | | 978 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 477 083.00 | 14 800 706.00 | | 15 477 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 119.00 | 157 911.00 | | 978 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 626.00 | |
GE Autres charges | | | 7 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 139.00 | -65 983.00 | | -225 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 830.00 | 751 718.00 | | 912 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 662.00 | 709 739.00 | | 681 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 167.00 | 41 980.00 | | 231 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 700 000.00 | | | 14 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700 000.00 | | | 14 700 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 976.00 | 126 976.00 | | 126 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 172.00 | 104 172.00 | | 104 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519 379.00 | 519 379.00 | | 519 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VC Groupe et associés | 756 045.00 | | | 756 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 083.00 | 777 083.00 | | 777 083.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 119.00 | 978 119.00 | | 978 119.00 |