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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364.00 | 2 976.00 | 388.00 | 3 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 022.00 | 1 968.00 | 2 054.00 | 4 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 851.00 | 31 674.00 | 18 177.00 | 49 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 002.00 | 36 618.00 | 22 384.00 | 59 002.00 |
BT Marchandises | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 452.00 | | 280 452.00 | 280 452.00 |
BZ Autres créances | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CF Disponibilités | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 392.00 | | 372 392.00 | 372 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 394.00 | 36 618.00 | 394 776.00 | 431 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 766.00 | -109 586.00 | | -107 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478.00 | 1 820.00 | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | -95 289.00 | -96 766.00 | | -95 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 395.00 | | | 94 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 517.00 | 5 866.00 | | 8 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 013.00 | 146 844.00 | | 88 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 465.00 | 153 509.00 | | 163 465.00 |
EA Autres dettes | 135 675.00 | 192 374.00 | | 135 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 065.00 | 498 594.00 | | 490 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 776.00 | 401 828.00 | | 394 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 727.00 | 174 906.00 | | 445 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 767.00 | | 265.00 | 67 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 030.00 | 59 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 030.00 | 53 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 265.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 463.00 | 7 087.00 | 7 932.00 | 37 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 293.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 780.00 | 6 794.00 | 7 932.00 | 34 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 280 452.00 | | | 280 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 901.00 | 13 564.00 | 44 337.00 | 57 901.00 |
VI Groupe et associés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 270.00 | 337 270.00 | 44 337.00 | 337 270.00 |
VW T.V.A. | 88 018.00 | 88 018.00 | | 88 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 065.00 | 445 727.00 | 44 337.00 | 490 065.00 |