| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 180.00 | 370 103.00 | 104 078.00 | 474 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 715.00 | 80 703.00 | 9 012.00 | 89 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 295.00 | 450 805.00 | 138 490.00 | 589 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 293.00 | | 134 293.00 | 134 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 588.00 | 450 805.00 | 272 783.00 | 723 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 130 555.00 | | | 130 555.00 |
DH Report à nouveau | -8 358.00 | | | -8 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 650.00 | | | -65 650.00 |
DL TOTAL (I) | 104 947.00 | | | 104 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 836.00 | | | 167 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 783.00 | | | 272 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 836.00 | | | 167 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
FG Production vendue services | 898 648.00 | | 898 648.00 | 898 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 888.00 | | 899 888.00 | 899 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 198.00 | | | 924 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 849.00 | | | 989 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 650.00 | | | -65 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 053.00 | | 170.00 | 655 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 928.00 | 589 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 928.00 | 563 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 653.00 | | 170.00 | 629 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 782.00 | 62 890.00 | 64 867.00 | 452 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 782.00 | 62 890.00 | 64 867.00 | 452 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 306.00 | 89 906.00 | 2 400.00 | 92 306.00 |
VW T.V.A. | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 836.00 | 167 836.00 | | 167 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
ST Autres comptes | 161 155.00 | | | 161 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
YT Sous‐traitance | 282 034.00 | | | 282 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 049.00 | | | 235 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 838.00 | | | 466 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |