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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 963.00 | 858 184.00 | 334 778.00 | 1 192 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 312.00 | 105 167.00 | 60 145.00 | 165 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 575.00 | 963 352.00 | 395 224.00 | 1 358 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 466.00 | | 387 466.00 | 387 466.00 |
BZ Autres créances | 73 172.00 | | 73 172.00 | 73 172.00 |
CF Disponibilités | 323 647.00 | | 323 647.00 | 323 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 550.00 | | 190 550.00 | 190 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 532.00 | | 983 532.00 | 983 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 107.00 | 963 352.00 | 1 378 756.00 | 2 342 107.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 905.00 | 374 015.00 | | 440 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 595.00 | 80 889.00 | | 83 595.00 |
DL TOTAL (I) | 532 199.00 | 462 605.00 | | 532 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 990.00 | 362 411.00 | | 361 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 858.00 | 158 699.00 | | 126 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 859.00 | 195 230.00 | | 174 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 906.00 | 119 807.00 | | 119 906.00 |
EA Autres dettes | 62 943.00 | 58 300.00 | | 62 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 557.00 | 894 447.00 | | 846 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 756.00 | 1 357 051.00 | | 1 378 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 040.00 | 633 386.00 | | 601 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 165.00 | 15 483.00 | | 3 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
FG Production vendue services | 1 845 375.00 | | 1 845 375.00 | 1 845 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 092.00 | | 1 908 092.00 | 1 908 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 365.00 | 9 483.00 | | 17 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 6 000.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 365.00 | 15 518.00 | | 38 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 026.00 | 15 518.00 | | 28 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 405.00 | 1 905 869.00 | | 1 966 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 810.00 | 1 824 980.00 | | 1 882 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 595.00 | 80 889.00 | | 83 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 427 813.00 | 508 989.00 | | 427 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 925.00 | | 51 650.00 | 1 351 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 358 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 358 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 625.00 | | 51 650.00 | 1 351 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 102.00 | 107 374.00 | 37 125.00 | 893 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 102.00 | 107 374.00 | 37 125.00 | 893 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 859.00 | 174 859.00 | | 174 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 435.00 | 189 435.00 | | 189 435.00 |
UX Autres créances clients | 387 466.00 | 387 466.00 | | 387 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 825.00 | 113 309.00 | 245 516.00 | 358 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
VP Divers | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 906.00 | 119 906.00 | | 119 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 550.00 | 190 550.00 | | 190 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 187.00 | 651 187.00 | | 651 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 557.00 | 601 040.00 | 245 516.00 | 846 557.00 |