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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 708.00 | 289 964.00 | 30 744.00 | 320 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 203.00 | 127 913.00 | 28 290.00 | 156 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 711.00 | 417 877.00 | 118 834.00 | 536 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
BZ Autres créances | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
CF Disponibilités | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 062.00 | | 222 062.00 | 222 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 773.00 | 417 877.00 | 340 896.00 | 758 773.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 101 470.00 | 99 536.00 | | 101 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 236.00 | 19 634.00 | | 6 236.00 |
DL TOTAL (I) | 302 405.00 | 313 870.00 | | 302 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 289.00 | 25 523.00 | | 12 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 561.00 | 21 413.00 | | 14 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 226.00 | 5 604.00 | | 11 226.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 491.00 | 52 955.00 | | 38 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 896.00 | 366 825.00 | | 340 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 669.00 | 40 672.00 | | 34 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 486.00 | | 225.00 | 536 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 911.00 | | | 476 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 575.00 | | 225.00 | 14 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 905.00 | 32 972.00 | | 384 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 905.00 | 32 972.00 | | 384 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 289.00 | 8 467.00 | 3 822.00 | 12 289.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 491.00 | 34 669.00 | 3 822.00 | 38 491.00 |