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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 212.00 | 44 773.00 | 4 439.00 | 49 212.00 |
AN Terrains | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
AP Constructions | 1 454 033.00 | 326 321.00 | 1 127 712.00 | 1 454 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 905.00 | 1 523 723.00 | 1 100 183.00 | 2 623 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 923.00 | 42 279.00 | 22 644.00 | 64 923.00 |
AX Avances et acomptes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 607.00 | 1 937 096.00 | 2 302 511.00 | 4 239 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 885.00 | | 145 885.00 | 145 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 889.00 | 1 516.00 | 746 373.00 | 747 889.00 |
BZ Autres créances | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
CF Disponibilités | 603 714.00 | | 603 714.00 | 603 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 952.00 | 1 516.00 | 1 760 436.00 | 1 761 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 558.00 | 1 938 612.00 | 4 062 947.00 | 6 001 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 600.00 | 881 600.00 | | 881 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
DG Autres réserves | 1 177 166.00 | 1 092 684.00 | | 1 177 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 642.00 | 84 482.00 | | 139 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 660.00 | 87 874.00 | | 79 660.00 |
DK Provisions réglementées | 189 021.00 | 148 577.00 | | 189 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 249.00 | 2 435 378.00 | | 2 607 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 953.00 | 447 617.00 | | 390 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 506.00 | 444 116.00 | | 452 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 627.00 | 525 452.00 | | 433 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 707.00 | 163 575.00 | | 173 707.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | 5 982.00 | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 698.00 | 1 586 741.00 | | 1 455 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 947.00 | 4 022 118.00 | | 4 062 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 317.00 | 1 586 741.00 | | 1 124 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 112.00 | | 131 026.00 | 4 161 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 531.00 | 4 239 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 730.00 | 49 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 801.00 | 4 190 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 779.00 | | 7 163.00 | 45 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115 265.00 | | 123 863.00 | 4 115 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 489.00 | 287 877.00 | 18 270.00 | 1 667 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 564.00 | 1 209.00 | | 43 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 924.00 | 286 669.00 | 18 270.00 | 1 623 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 148 577.00 | 41 421.00 | 978.00 | 148 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 093.00 | 41 421.00 | 978.00 | 150 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 421.00 | 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 627.00 | 433 627.00 | | 433 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 746 290.00 | 746 290.00 | | 746 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 595.00 | 59 214.00 | 252 161.00 | 390 595.00 |
VI Groupe et associés | 452 506.00 | 452 506.00 | | 452 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 870.00 | 852 204.00 | 1 667.00 | 853 870.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 698.00 | 1 124 317.00 | 252 161.00 | 1 455 698.00 |