| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 308.00 | 40 357.00 | 6 951.00 | 47 308.00 |
BF Prêts | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 677.00 | 40 357.00 | 33 320.00 | 73 677.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 851.00 | 4 677.00 | 304 174.00 | 308 851.00 |
BZ Autres créances | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CF Disponibilités | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 277.00 | 4 677.00 | 325 601.00 | 330 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 954.00 | 45 034.00 | 358 920.00 | 403 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -78 044.00 | -69 240.00 | | -78 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 534.00 | -8 805.00 | | -28 534.00 |
DL TOTAL (I) | -18 454.00 | 10 081.00 | | -18 454.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 375.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 734.00 | 173 317.00 | | 246 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 151.00 | 88 981.00 | | 42 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 291.00 | 109 808.00 | | 73 291.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 10 544.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 374.00 | 390 684.00 | | 367 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 920.00 | 400 765.00 | | 358 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 374.00 | 383 024.00 | | 367 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 375.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
FG Production vendue services | 149 946.00 | 3 581.00 | 153 527.00 | 149 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 331.00 | 3 581.00 | 190 912.00 | 187 331.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 439.00 | 61.00 | | 11 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 439.00 | 308.00 | | 11 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 507.00 | 243.00 | | 21 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 786.00 | 5 547.00 | | 6 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 294.00 | 5 790.00 | | 38 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 854.00 | -5 482.00 | | -26 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 432.00 | 407 495.00 | | 202 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 966.00 | 416 299.00 | | 230 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 534.00 | -8 805.00 | | -28 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 974.00 | 3 383.00 | | 36 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 974.00 | 3 383.00 | | 36 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UP Prêts | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 3 900.00 | 930.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 304 144.00 | 304 144.00 | | 304 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 246 734.00 | 246 734.00 | | 246 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 590.00 | 341 660.00 | 930.00 | 342 590.00 |
VW T.V.A. | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 374.00 | 367 374.00 | | 367 374.00 |