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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 928.00 | 199 396.00 | 104 533.00 | 303 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 209.00 | 199 396.00 | 281 814.00 | 481 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 173.00 | | 94 173.00 | 94 173.00 |
BZ Autres créances | 523 313.00 | | 523 313.00 | 523 313.00 |
CF Disponibilités | 3 991 629.00 | | 3 991 629.00 | 3 991 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 229.00 | | 4 635 229.00 | 4 635 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 439.00 | 199 396.00 | 4 917 043.00 | 5 116 439.00 |
CU Autres participations | 113 241.00 | | 113 241.00 | 113 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 340 033.00 | 3 125 224.00 | | 3 340 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 084.00 | 324 808.00 | | 319 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 117.00 | 4 500 033.00 | | 4 709 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 487.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 204.00 | 30 080.00 | | 29 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 302.00 | 180 554.00 | | 178 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 926.00 | 211 120.00 | | 207 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 043.00 | 4 711 153.00 | | 4 917 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 926.00 | 211 120.00 | | 207 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 277.00 | | 11 193.00 | 475 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 262.00 | 481 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 262.00 | 303 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 999.00 | | 11 190.00 | 297 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 278.00 | | 3.00 | 113 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 659.00 | 36 998.00 | 5 262.00 | 167 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 659.00 | 36 998.00 | 5 262.00 | 167 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 868.00 | 124 868.00 | | 124 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 496 503.00 | 496 503.00 | | 496 503.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 640.00 | 643 600.00 | 40.00 | 643 640.00 |
VW T.V.A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 926.00 | 207 926.00 | | 207 926.00 |