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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 784.00 | 12 012.00 | 3 772.00 | 15 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 284.00 | 12 012.00 | 64 272.00 | 76 284.00 |
BZ Autres créances | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 084.00 | 142.00 | 399 942.00 | 400 084.00 |
CF Disponibilités | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 039.00 | 142.00 | 500 896.00 | 501 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 323.00 | 12 154.00 | 565 169.00 | 577 323.00 |
CU Autres participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 742.00 | | | 354 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 462.00 | | | 144 462.00 |
DL TOTAL (I) | 508 005.00 | | | 508 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | | | 751.00 |
EA Autres dettes | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 169.00 | | | 565 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 618.00 | | | 150 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 462.00 | | | 144 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 551.00 | 1 461.00 | | 10 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 551.00 | 1 461.00 | | 10 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171.00 | | 29.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | | 29.00 | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | | 29.00 | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
UX Autres créances clients | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |