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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 245.00 | | 610 245.00 | 610 245.00 |
AP Constructions | 74 765.00 | 13 093.00 | 61 672.00 | 74 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 314.00 | 62 465.00 | 64 850.00 | 127 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 997.00 | 422 734.00 | 127 263.00 | 549 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 570.00 | 498 292.00 | 891 278.00 | 1 389 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BZ Autres créances | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
CF Disponibilités | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 502.00 | 498 292.00 | 990 210.00 | 1 488 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 431.00 | | | -15 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
DL TOTAL (I) | 83 307.00 | | | 83 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 872.00 | | | 584 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 619.00 | | | 166 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 903.00 | | | 906 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 210.00 | | | 990 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 031.00 | | | 322 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 454.00 | 67 837.00 | | 430 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 454.00 | 67 837.00 | | 430 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 619.00 | 166 619.00 | | 166 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 322.00 | 85 322.00 | | 85 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 871.00 | | 509 087.00 | 584 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 186.00 | 35 938.00 | 27 248.00 | 63 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 186.00 | 35 938.00 | 27 248.00 | 63 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 903.00 | 322 031.00 | 509 087.00 | 906 903.00 |