| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 632.00 | 34 055.00 | 5 576.00 | 39 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 567.00 | 35 990.00 | 5 576.00 | 41 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
072 Créances – Autres | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
084 Disponibilités | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 129.00 | | 149 129.00 | 149 129.00 |
110 Total général Actif | 190 696.00 | 35 990.00 | 154 706.00 | 190 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 706.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 207.00 | | | 173 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 207.00 | | | 173 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 602.00 | | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
252 Charges sociales | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 446.00 | | | 142 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
280 Produits financiers | -158.00 | | | -158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 567.00 | | | 41 567.00 |