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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
040 Immobilisations financières | 128 855.00 | | 128 855.00 | 128 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 182.00 | 1 327.00 | 128 855.00 | 130 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
072 Créances – Autres | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
084 Disponibilités | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
110 Total général Actif | 169 163.00 | 1 327.00 | 167 836.00 | 169 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
242 Autres charges externes. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
280 Produits financiers | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 238.00 | | | 127 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |