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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 196.00 | 302.00 | 499.00 |
AN Terrains | 705 831.00 | | 705 831.00 | 705 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 202.00 | 55 713.00 | 62 488.00 | 118 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 598.00 | 55 910.00 | 1 325 688.00 | 1 381 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BZ Autres créances | 362 497.00 | | 362 497.00 | 362 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 150.00 | 51 668.00 | 128 481.00 | 180 150.00 |
CF Disponibilités | 258 895.00 | | 258 895.00 | 258 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 653.00 | 51 668.00 | 758 984.00 | 810 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 252.00 | 107 579.00 | 2 084 673.00 | 2 192 252.00 |
CU Autres participations | 551 638.00 | | 551 638.00 | 551 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
DG Autres réserves | 622 171.00 | 622 171.00 | | 622 171.00 |
DH Report à nouveau | -55 498.00 | | | -55 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 768.00 | -55 498.00 | | 34 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 733.00 | 1 231 964.00 | | 1 266 733.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 245 411.00 | 748 683.00 | | 245 411.00 |
DO TOTAL (II) | 245 411.00 | 748 683.00 | | 245 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 219.00 | 406 675.00 | | 353 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 160.00 | 296 948.00 | | 174 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 013.00 | 3 240.00 | | 29 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 134.00 | 6 155.00 | | 9 134.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 528.00 | 713 020.00 | | 572 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 673.00 | 2 693 668.00 | | 2 084 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 928.00 | 713 020.00 | | 371 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 038.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 699.00 | 3 279.00 | | 182 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 699.00 | 3 279.00 | | 182 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 16.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 736.00 | 16.00 | | 19 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 962.00 | 3 263.00 | | 162 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 231.00 | 26 544.00 | | 250 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 462.00 | 82 042.00 | | 215 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 768.00 | -55 498.00 | | 34 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 924.00 | | |