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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 504.00 | 50 992.00 | 512.00 | 51 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 039.00 | 51 527.00 | 512.00 | 52 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
060 Stock marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
110 Total général Actif | 95 659.00 | 51 527.00 | 44 132.00 | 95 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 792.00 | 3 667.00 | | 6 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 160.00 | 126 482.00 | | 103 160.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 951.00 | 130 153.00 | | 109 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 400.00 | 2 750.00 | | 7 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 650.00 | -750.00 | | -4 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 816.00 | 40 188.00 | | 33 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 211.00 | 322.00 | | -2 211.00 |
242 Autres charges externes. | 31 161.00 | 33 446.00 | | 31 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | 4 201.00 | | 3 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 336.00 | 42 141.00 | | 43 336.00 |
252 Charges sociales | 1 586.00 | 1 829.00 | | 1 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238.00 | 176.00 | | 238.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 014.00 | 124 307.00 | | 114 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 063.00 | 5 845.00 | | -4 063.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 663.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 2 000.00 | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 495.00 | 7 369.00 | | 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 767.00 | | | 11 767.00 |