| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 989.00 | 93 023.00 | 1 966.00 | 94 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 189.00 | 93 023.00 | 12 166.00 | 105 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 939.00 | 4 546.00 | 282 393.00 | 286 939.00 |
BZ Autres créances | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CF Disponibilités | 632 720.00 | | 632 720.00 | 632 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 486.00 | 4 546.00 | 999 940.00 | 1 004 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 675.00 | 97 569.00 | 1 012 107.00 | 1 109 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 627 400.00 | 574 531.00 | | 627 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 714.00 | 52 869.00 | | 54 714.00 |
DL TOTAL (I) | 707 523.00 | 652 810.00 | | 707 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 4 871.00 | | 5 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 571.00 | 345 255.00 | | 283 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 395.00 | 12 221.00 | | 12 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 583.00 | 362 346.00 | | 304 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 107.00 | 1 015 156.00 | | 1 012 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 583.00 | 362 346.00 | | 304 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 988.00 | | 2 201.00 | 102 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 788.00 | | 2 201.00 | 92 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 579.00 | 1 444.00 | | 91 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 579.00 | 1 444.00 | | 91 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 027.00 | | 3 480.00 | 8 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 027.00 | | 3 480.00 | 8 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 027.00 | | 3 480.00 | 8 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 571.00 | 283 571.00 | | 283 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 281 483.00 | 281 483.00 | | 281 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
VB T. V. A. | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VP Divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 967.00 | 366 311.00 | 15 655.00 | 381 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 583.00 | 304 583.00 | | 304 583.00 |