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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 337.00 | 11 578.00 | 1 759.00 | 13 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 522.00 | 26 269.00 | 12 252.00 | 38 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 891.00 | 39 023.00 | 24 868.00 | 63 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 289.00 | 2 593.00 | 15 695.00 | 18 289.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 774.00 | 2 593.00 | 52 180.00 | 54 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 666.00 | 41 617.00 | 77 049.00 | 118 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 674.00 | | | -12 674.00 |
DL TOTAL (I) | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 871.00 | | 230 871.00 | 230 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 871.00 | | 230 871.00 | 230 871.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 009.00 | | | 232 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 683.00 | | | 244 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 674.00 | | | -12 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 058.00 | | 833.00 | 63 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 026.00 | | 833.00 | 51 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 218.00 | 3 804.00 | | 35 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 043.00 | 3 804.00 | | 34 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
UX Autres créances clients | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 680.00 | 22 823.00 | 857.00 | 23 680.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 640.00 | 36 814.00 | | 45 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
ST Autres comptes | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
YT Sous‐traitance | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |