| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 110.00 | 24 660.00 | 1 450.00 | 26 110.00 |
AH Fonds commercial | 103 077.00 | | 103 077.00 | 103 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 060.00 | 540.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 518.00 | 1 328 565.00 | 541 954.00 | 1 870 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 425.00 | 1 432 618.00 | 484 807.00 | 1 917 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 084.00 | 2 788 902.00 | 1 156 182.00 | 3 945 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010 445.00 | 173 957.00 | 1 836 488.00 | 2 010 445.00 |
BN En cours de production de biens | 783 199.00 | | 783 199.00 | 783 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 536.00 | | 214 536.00 | 214 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 482.00 | 45 460.00 | 552 022.00 | 597 482.00 |
BZ Autres créances | 5 565 577.00 | | 5 565 577.00 | 5 565 577.00 |
CF Disponibilités | 872 321.00 | | 872 321.00 | 872 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 147 754.00 | 219 417.00 | 9 928 337.00 | 10 147 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 142 284.00 | 3 008 319.00 | 11 133 965.00 | 14 142 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 755 790.00 | 7 087 862.00 | | 7 755 790.00 |
DH Report à nouveau | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 010.00 | 667 928.00 | | -319 010.00 |
DL TOTAL (I) | 7 889 988.00 | 8 195 790.00 | | 7 889 988.00 |
DP Provisions pour risques | 511 512.00 | 455 086.00 | | 511 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 512.00 | 455 086.00 | | 511 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 913.00 | 921.00 | | 135 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 572 772.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988 923.00 | 200 000.00 | | 988 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 976.00 | 1 146 517.00 | | 992 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 895.00 | 423 486.00 | | 544 895.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 708.00 | 2 343 695.00 | | 2 712 708.00 |
ED (V) | 19 757.00 | 21 472.00 | | 19 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 133 965.00 | 11 016 043.00 | | 11 133 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 169.00 | 2 143 695.00 | | 1 639 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | 921.00 | | 1 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 523.00 | 3 884 465.00 | 4 015 988.00 | 131 523.00 |
FG Production vendue services | 187 276.00 | 1 666 810.00 | 1 854 086.00 | 187 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 798.00 | 5 551 276.00 | 5 870 074.00 | 318 798.00 |
FM Production stockée | | | 997 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 206 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 749 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 461.00 | |
GE Autres charges | | | 48 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 857 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 948.00 | 13 989.00 | | 3 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 23 590.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 544.00 | 23 590.00 | | 14 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 544.00 | -2 461.00 | | -14 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 637.00 | -270 187.00 | | -331 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 753.00 | 6 674 545.00 | | 7 222 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 541 763.00 | 6 006 616.00 | | 7 541 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 010.00 | 667 928.00 | | -319 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 121.00 | | 397 091.00 | 3 642 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 128.00 | 3 945 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 128.00 | 3 787 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 786.00 | | | 132 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 980.00 | | 397 091.00 | 3 484 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 341.00 | 369 171.00 | 79 610.00 | 2 499 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 540.00 | 180.00 | | 27 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 802.00 | 368 991.00 | 79 610.00 | 2 471 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 086.00 | 209 461.00 | 153 034.00 | 455 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 083.00 | | 16 126.00 | 190 083.00 |
6T Sur comptes clients | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 543.00 | | 16 126.00 | 235 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 629.00 | 209 461.00 | 169 161.00 | 690 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 461.00 | 169 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 976.00 | 992 976.00 | | 992 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 875.00 | 270 875.00 | | 270 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 346.00 | 215 346.00 | | 215 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
UX Autres créances clients | 506 562.00 | 506 562.00 | | 506 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
VB T. V. A. | 237 402.00 | 237 402.00 | | 237 402.00 |
VC Groupe et associés | 4 100 038.00 | 4 100 038.00 | | 4 100 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 784.00 | 50 168.00 | 84 616.00 | 134 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977 187.00 | 977 187.00 | | 977 187.00 |
VP Divers | 153 054.00 | 153 054.00 | | 153 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 264 087.00 | 6 148 843.00 | 115 244.00 | 6 264 087.00 |
VW T.V.A. | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 785.00 | 1 639 169.00 | 84 616.00 | 1 723 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 116.00 | 75 879.00 | | 60 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 602.00 | 444 139.00 | | 351 602.00 |
ST Autres comptes | 487 416.00 | 347 790.00 | | 487 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 955.00 | 219 089.00 | | 238 955.00 |
YT Sous‐traitance | 19 900.00 | 347 087.00 | | 19 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 016.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | 528.00 | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 193.00 | 76 407.00 | | 62 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 879.00 | 463 410.00 | | 79 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 630.00 | 542 756.00 | | 122 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 874.00 | 1 364 121.00 | | 1 097 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |