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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 547.00 | | 176 547.00 | 176 547.00 |
AN Terrains | 41 376.00 | 13 528.00 | 27 847.00 | 41 376.00 |
AP Constructions | 59 281.00 | 22 148.00 | 37 133.00 | 59 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 705.00 | 585 655.00 | 109 050.00 | 694 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 255.00 | 116 614.00 | 54 641.00 | 171 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 006.00 | | 93 006.00 | 93 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 641.00 | 836 583.00 | 579 058.00 | 1 415 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BP En cours de production de services | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 387.00 | 330 000.00 | 1 988 387.00 | 2 318 387.00 |
BZ Autres créances | 3 180 698.00 | 628 939.00 | 2 551 759.00 | 3 180 698.00 |
CF Disponibilités | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 566 373.00 | 958 939.00 | 4 607 434.00 | 5 566 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 015.00 | 1 795 522.00 | 5 186 492.00 | 6 982 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
CU Autres participations | 81 621.00 | 18 363.00 | 63 258.00 | 81 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -515 943.00 | -848 797.00 | | -515 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 270.00 | 332 854.00 | | -93 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 488.00 | | | 241 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 276.00 | 1 364 057.00 | | 1 512 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 572.00 | 213 572.00 | | 213 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 572.00 | 213 572.00 | | 213 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 293.00 | 587 710.00 | | 626 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 629.00 | 1 121 891.00 | | 1 816 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 476.00 | 486 035.00 | | 606 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EA Autres dettes | 344 891.00 | 135 938.00 | | 344 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 460 645.00 | 2 567 698.00 | | 3 460 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 492.00 | 4 145 327.00 | | 5 186 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 809.00 | 1 980 225.00 | | 3 199 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 095.00 | | | 198 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 244.00 | | 323 244.00 | 323 244.00 |
FG Production vendue services | 2 291 960.00 | | 2 291 960.00 | 2 291 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 204.00 | | 2 615 204.00 | 2 615 204.00 |
FM Production stockée | | | 1 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 269 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 904.00 | |
GE Autres charges | | | 8 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 991.00 | 4 081.00 | | 19 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 575.00 | 53.00 | | 8 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 621.00 | 1 976.00 | | 11 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 621.00 | 21 976.00 | | 11 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 838.00 | 26 953.00 | | 27 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 43 087.00 | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 363.00 | 70 104.00 | | 29 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 742.00 | -48 128.00 | | -17 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 731.00 | 65 409.00 | | 37 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 138.00 | 4 487 691.00 | | 2 948 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 407.00 | 4 154 838.00 | | 3 041 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 270.00 | 332 854.00 | | -93 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 024.00 | | 280 342.00 | 1 138 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 97 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 724.00 | 1 415 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 1 059 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 274.00 | | 176 547.00 | 82 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 028.00 | | 103 795.00 | 957 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 722.00 | | | 98 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 557.00 | 106 904.00 | 1 200.00 | 702 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 643.00 | 632.00 | | 79 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 914.00 | 106 272.00 | 1 200.00 | 622 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 572.00 | | | 213 572.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 868.00 | | 16 909.00 | 26 868.00 |
6T Sur comptes clients | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 628 939.00 | | | 628 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004 171.00 | | 16 909.00 | 1 004 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 743.00 | | 16 909.00 | 1 217 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 629.00 | 1 816 629.00 | | 1 816 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 995.00 | 227 995.00 | | 227 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 115.00 | 124 115.00 | | 124 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 891.00 | 344 891.00 | | 344 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 387.00 | 1 988 387.00 | | 1 988 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VB T. V. A. | 239 808.00 | 239 808.00 | | 239 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 060 822.00 | 2 060 822.00 | | 2 060 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 537.00 | 164 701.00 | 260 836.00 | 425 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 255.00 | 159 255.00 | | 159 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 738.00 | 715 738.00 | | 715 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 564 540.00 | 5 564 540.00 | | 5 564 540.00 |
VW T.V.A. | 164 912.00 | 164 912.00 | | 164 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 645.00 | 3 199 809.00 | 260 836.00 | 3 460 645.00 |