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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 10 085.00 | 581.00 | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 245.00 | 46 488.00 | 83 758.00 | 130 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 521.00 | 56 573.00 | 89 948.00 | 146 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BT Marchandises | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 970.00 | 1 676.00 | 112 294.00 | 113 970.00 |
BZ Autres créances | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CF Disponibilités | 139 474.00 | | 139 474.00 | 139 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 209.00 | 1 676.00 | 309 534.00 | 311 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 731.00 | 58 248.00 | 399 482.00 | 457 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 163 751.00 | | | 163 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
DL TOTAL (I) | 192 174.00 | | | 192 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 308.00 | | | 207 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 482.00 | | | 399 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 977.00 | | | 125 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 805.00 | | 44 716.00 | 101 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 195.00 | | 44 716.00 | 96 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 224.00 | 12 349.00 | | 44 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 224.00 | 12 349.00 | | 44 224.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 111 959.00 | 111 959.00 | | 111 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 076.00 | 6 620.00 | 44 456.00 | 71 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 189.00 | 131 579.00 | 5 610.00 | 137 189.00 |
VW T.V.A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 433.00 | 125 977.00 | 44 456.00 | 190 433.00 |